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목록리스크 관리 (1)
내가필요하니여러분도필요할거에요
천영록 강의 정리 _ 위험을 분석하면 수익률의 비밀이 나온다(투자 리스크에 대하여)
우리는 '돈을 버는 방법'뿐만 아니라 '돈을 잃지 않는 방법'에 대한 고민도 해야한다. 모든 투자에는 리스크가 있다. 리스크가 존재하지 않는다고 믿는 것은 다 환상이다. 리스크에 대한 분석 + 수익성에 대한 분석 리스크에는 두 가지 종류가 있다. 일시적 손실과 영구적 손실이 그것이다. - 일시적 손실 : 단기적인 변동성 - 영구적 손실 : 상장폐지와 같은 복구 불가능한 손실 변동성과 기대수익률은 비례하지 않는다. 초록색 그래프가 변동성은 작지만 언더와터 피리어드와 MDD가 파란색 그래프에 비해 깊고 길다. 파란색 그래프는 변동성은 크지만 언더와터 피리어드와 MDD는 초록색 그래프에 비해 얕고 짧다. - MDD(Maximum Draw Down) : 최대낙폭 - Underwater-period : 회복까지 ..
경제적 자유를 향하여/경제공부
2021. 1. 30. 01:14